农业公司出纳工作内容？

一、农业公司出纳工作内容？

1、根据银行收付记帐凭证，准确及时登录银行日记帐。

2、负责银行帐务的衔接配合和各类进出票据，月末负责做银行存款余额调节，及时清理未达帐项。

3、负责各类银行有价票据的保管及公司资金帐户的管理。

4、根据付款通知，开具银行票据给客户结算，掌握各类费用报销及货款支付的审批权限。

5、负责公司各类现金费用报销事项。

6、完成上级下达的其他工作。

二、在保险代理公司工作好吗？

回答这个问题必须了解以下几点

1、保险代理公司是“专业”的保险中介机构，受保险公司委托代为办理保险业务、收取保费的单位。

2、代理公司可以同员工签定正式劳动合同和保险代理合同。前者公司替员工缴纳4金；后者不缴纳4金。

3、如果是搞业务的话收入肯定是根据保费收入决定的。保险公司会根据不同的险种、费率向代理公司支付一定比例的手续费，你的收入也就出自这部分钱，至于这部分钱最后到你手里多少，那就要看代理公司怎么分配的。毕竟公司也有成本开销的嘛。

希望回答你能满意

三、出纳这个工作怎么样？

1、首先要改掉粗心大意的毛病。做出纳要仔细，要沉住气。不要看到与课本完全不一样的实务操作，心里就发慌，希望快干完。不过，当我们刚刚接触出纳工作时，难免会沉不住气。尤其是在复核原始凭证时，常常会出现复核的金额与原始凭证上的金额不一样的情况。特别是附件特别多的凭证，发票打印的金额又不清楚，总是复核不正确。但是越是这样就越应该冷静，要记住越着急就越容易出错。事情摆在眼前，心平气和的完成就好。不要担心会耽误时间，我相信，初当出纳只要不出错，领导就会对你很满意。 　　2、多动脑筋。遇到新业务、棘手的问题时，一定要先仔细想想，再作决定。如果自己实在处理不了就向别人请教。当别人告诉你怎样处理之后，你仍要仔细思考一下，为什么要这样做，并且记住这个业务的做法，多总结经验。好脑子总不如烂笔头，在思考的同时，也应该做好相应的记录。并且在业余时间多翻翻看看，这也是熟悉业务的一个好方法。再有，就是千万不要怕犯错而不敢做。一些干了好多年的老会计都会出错，更不用说新手了。只有犯了错才能有进步，才能学到东西。但同样的错误不要犯第二次。犯同样的错，是财务人员非常忌讳的事情。第三，有问题及时向领导汇报，重要业务也要向领导汇报，不要等出问题时再汇报。　　3、出纳人员要按照银行的运作方式来管理资金。比如，支付一笔款项前，就要先看一下银行日记账，银行存款有多少、够不够，够就支，不够就不支;支付完一笔款项，及时结出余额。做到随时都知道账面余额，心中有数，也就不会开空头支票了。　　4、在票据的管理方面，对于收到的银行承兑汇票，建立应收票据备查簿，及时进行登记并到银行验证、查询，避免了克隆票的发生，保证了资金的安全。对于支票的处理，要建立支票登记簿，记住延期支票的到期时间。保证每天下班前查看一次，如有到期支票，提早做好存入银行的准备。做到及时入账，这对于财务甚至整个公司来说都很重要。　　5、定期进行现金盘点、与银行对账，保证账实相符。有问题尽早查找出原因，并及时调整。 最好做到每天核实一遍，保证能及时发现问题，及时处理。　　6、做出纳一定要讲原则，依法办理业务。例如，在原始凭证的审查时，要严格对照会计法规对原始凭证进行复核，对于不合法的票据，坚持不予报销。这样可能会得罪一些人，但有效地维护企业的利益。　　7、 要清正廉洁，不断提高自己的职业道德。出纳是一项特殊的职业，它整天接触的是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德，很难顺利通过“金钱关”。与其他会计人员相比较，出纳人员更应严格地遵守。　　8、要不断学习新知识，做到与时俱进。在工作一段时间后，我们会发现现金、银行的管理制度发生变化。这个时候，我们必须在第一时间学习新的管理制度，并对我们的业务作出相应的处理，保证公司财务方面的正常运行。

四、装修公司出纳工作内容及流程？

1、负责公司资金的收付管理、登记金碟软件出纳日记账; 2、执行公司财务相关流程制度。

3、每天制作出纳日报表上报总部。

4、建产合同档案进行合同管理,配合业务部查询客户收款情况等。

5、协助财务主管完成其他相关工作。

6、完成上级交给的其它事务性工作

五、万科出纳工作怎么样？

万科出纳的工作好，工作比较轻松，而且上班的环境也比较舒适，这里的工作时间较短，一般每个工作日六个小时左右，也没有什么加班，如果必须得加班的话，公司会额外补给你加班费的 每逢遇到国家的法定节假日都会休息的，所以这份工作还是比较好的

六、出纳工作简述？

一、出纳岗工作流程　　（一）现金收付　　1、收现　　根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项）　　管理费用岗（其他应收款）　　销售核算岗（货款）　　成本核算岗（加工费、材料款）　　注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有"转账"字样，后加盖"转账"图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。　　（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。　　2、付现　　（1）费用报销　　审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核　　（2）人工费、福利费发放　　凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证　　3、现金存取及保管　　每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行　　注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。　　（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。　　4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。　　（二）银行存款收付　　1、银收　　（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→将回款登记表连同回款单传销售会计　　（2）其他项目收款　　收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位　　（3）贷款　　收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位　　2、银付　　（1）日常性业务款项　　根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证　　——→材料核算岗（材料采购）　　——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）　　——→管理费用岗（管理部门用款）　　——→销售费用岗（销售部门用款）　　——→工资福利岗（工资兑现、福利）　　——→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）　　注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。　　（2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。　　（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。　　（2）打卡工资　　根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗　　注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。　　（2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。　　（3）业务员兑现　　凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗　　（4）还贷及银行结算　　收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗　　（5）交税　　①完税 收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）——→填写划款行银行账号及进单　　②进税卡 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单 ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证　　③从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证　　（6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。　　3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。　　4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。　　（三）工作要求　　1、 熟悉公司各类财务管理制度。　　2、 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。　　3、 准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。　　4、 坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。　　5、 随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。　　6、 树立良好的窗口形象。　　一、出纳岗工作流程　　（一）现金收付　　1、收现　　根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项）　　管理费用岗（其他应收款）　　销售核算岗（货款）　　成本核算岗（加工费、材料款）　　注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有"转账"字样，后加盖"转账"图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。　　（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。　　2、付现　　（1）费用报销　　审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核　　（2）人工费、福利费发放　　凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证　　3、现金存取及保管　　每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行　　注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。　　（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。　　4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。　　（二）银行存款收付　　1、银收　　（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→将回款登记表连同回款单传销售会计　　（2）其他项目收款　　收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位　　（3）贷款　　收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位　　2、银付　　（1）日常性业务款项　　根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证　　——→材料核算岗（材料采购）　　——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）　　——→管理费用岗（管理部门用款）　　——→销售费用岗（销售部门用款）　　——→工资福利岗（工资兑现、福利）　　——→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）　　注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。　　（2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。　　（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。　　（2）打卡工资　　根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗　　注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。　　（2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。　　（3）业务员兑现　　凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗　　（4）还贷及银行结算　　收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗　　（5）交税　　①完税 收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）——→填写划款行银行账号及进单　　②进税卡 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单 ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证　　③从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证　　（6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。　　3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。　　4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。　　（三）工作要求　　1、 熟悉公司各类财务管理制度。　　2、 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。　　3、 准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。　　4、 坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。　　5、 随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。　　6、 树立良好的窗口形象。

七、新成立公司出纳需做哪些工作？

准备工作：

出纳第一天工作基本都是熟悉公司报销流程，交接。

这个注意，1.交接时候现金多少盘好了，跟现金日记账核对好了。

2.银行账跟企业网银核对好了，别光看日记账，一定上网银看看帐户实际多少钱。

3.对于未达账项，最好亲自做余额调节表。这样你能了解到哪笔没到，哪笔没支，也对之前的往来有个熟悉度。

4.报销流程记下来，必须见着几个老总签字，几个主管签字。领款人要签几个字。少一个咱都不给钱。

5.问问银行备用金一次能提多少。月底有没有规定备用金不超过多少。

6.问清楚了每月必做的事情，就比如几号之前必须交电话费，几号必须交电费

7.问清楚了公司跟银行签了什么代扣代缴协议，比如社保，公积金什么的。

正式上岗后1.每天支出、收入的钱记 银行和现金 日记账。

2.收入按企业规定存银行。记得收入没存银行时候，拿个袋子另外放起来，别跟备用金混一块。

3.各种费用报销

4.月底发工资，有公司个税也是出纳申报。

5.交各种费用。这个每个公司不一样，但基本都是电话费，电费什么的。

6.有时间就盘盘现金银行被。看看钱对不对。

7.各种税费缴纳。这个就是每月个税，营业税什么的。让会计去报，报完了给你打个表，地税有个缴款专用的单子，照着会计给你的表填。填完了盖人名章财务章给开户行就行。

八、公司出纳主要负责的工作是什么？

出纳员的职责和权限 根据《会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法规，出纳员具有以下职责：

（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。

出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。

（2）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

（3）按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

（4）掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。

（5）保管库存现金和各种有价证券（如，国库券、债券、股票等）的安全与完整。

（6）保管有关印章，空白收据和空白支票。

九、公司出纳评优工作业绩怎么写？

根据会计法规定，会计人员之间分工要注意的原则之一是分工要不相容，所以公司出纳主要负责企业的现金收支业务，一个出色的出纳评优工作应包含以下几点:一是每日做好现金收支业务，编制会计凭证并及时登记入账，二是每日与银行核对银行存款，查明资金收支明细，确保资金安全，三是每日核对现金库存与总账会计进行核对，编制现金，银行日记账，四是每日编制资金余额表，上报领导，方便领导准确安排资金使用计划。

十、售楼部出纳工作怎么样？

售楼部出纳工作很不错的，不用风吹日晒，很体面的工作，也不是特别累，也不用经常加班，非常适合小姑娘干。

她们每天工作就是收定金，收房款，开收据，开发票（房款别收错，收据发票别开错），每天下班时跟财务还有销售助理把台账核对清楚，不要出错即可。