重点内容:
一、现金流。企业目前能动用的现金及银行存款余额有多少,实时监控;
二、客户回款。通过客户回款情形决定授信标准,防范资金流风险;
三、供应商打款。供应商款项及时结算,便于跟供应商建立良好的合作关系,为供应商向我们提供优质产品和服务创造条件;
四、资产管理。企业大额资金支出管理,加强管控,防范资金流风险;
五、职员往来及其他往来管理。控制不必要的往来款项,防范税务等经营风险;
六、收入、费用、利润、成本、税金随时获知经营成果,防范财税风险。
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